5 เหตุผลในการเทรดทอง ทำไมถึงควรมีทองคำในพอร์ตการลงทุนของคุณ

ทอง โลหะแวววาวที่มีเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจ คำถามของนักเทรด นักลงทุน และนักเก็งกำไรคือทองคำคืออะไร เป็นสกุลเงินหรือไม่ เป็นสินค้าหรือไม่ ในหลายกรณี ทองคำถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่โลหะมีค่า แต่ทองคำเป็นสินค้าหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น อะไรคือสิ่งดึงดูดผู้คนสำหรับทองคำและการเทรดทอง ผลิตภัณฑ์ใดนอกเหนือจากเครื่องประดับที่ทำมาจากทองคำ ทำไมมันถึงมีค่ามาก และทำไมรัฐบาลอเมริกาจึงมีทองคำสำรองจำนวนมาก

ทองคำไม่ใช่สินค้าโภคภัณฑ์หรือเงินตรา แต่ทองเป็นประกัน ลองคิดดูว่าถ้าคุณมีเงิน 1,000 บาทในวันนี้และตัดสินใจที่จะเก็บไว้ในบ้านของคุณ ในอีก 5 ปีข้างหน้า คุณจะมีเงิน 1,000 บาทเท่าเดิม แต่มูลค่าจะลดลงมาก รายการของที่คุณจะซื้อด้วยเงิน 1,000 บาทนั้นจะน้อยกว่าสิ่งที่คุณจะซื้อในวันนี้ เรียกว่ามูลค่าเงินตามเวลา แล้วถ้าคุณมีทองคำ 1 ออนซ์ในวันนี้ อีก 5 ปีข้างหน้า คุณจะมีทองคำออนซ์เท่าเดิม สิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคือราคาทองคำ หลายคนพูดถึงทองคำว่าเป็นสินค้าที่ไม่มีค่า แต่ความคิดของพวกเขาผิด เพราะไม่สนใจภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของทองคำ ในสมัยโบราณ ทองคำเป็นช่องทางหลักในการแลกเปลี่ยนในหลายประเทศ อันเป็นผลมาจากธรรมชาติของทองคำขนาดใหญ่ ประเทศต่าง ๆ จึงตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้เงินตราเนื่องจากความง่ายในการตีพิมพ์

5 ข้อดีของการเทรดทอง เหตุผลที่ควรมีทองคำในพอร์ตการลงทุน

ปัจจุบันนี้ รัฐบาลส่วนใหญ่มีขุมทรัพย์ทองคำ อาคาร Fort Knox ของสหรัฐฯ ถือครองทองคำมูลค่ากว่า 180,000 ล้านดอลลาร์ โดยรวมแล้วคลังมีทองคำสำรองมูลค่า 11 ล้านล้านดอลลาร์ ประเทศต่าง ๆ ก็มีทองคำจำนวนมาก แล้วทำไมนักเทรดถึงควรให้ความสนใจโลหะชนิดนี้

1. การกระจายความเสี่ยง

หนึ่งในกฎทั่วไปของการซื้อขายคือการกระจายความเสี่ยง วิธีที่ดีที่สุดในการกระจายความเสี่ยงคือการหาตราสารที่มีความสัมพันธ์แบบผกผันซึ่งกันและกัน จากนั้นคุณควรซื้อและขายตราสารเหล่านี้ ในอดีต ทองคำมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับหุ้นและดอลลาร์ ในช่วงทศวรรษที่ 70 หลังจาก Brenton Woods เป็นผลดีต่อทองคำและเป็นลบต่อหุ้น ในยุค 80 เป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายสำหรับทองคำและเศรษฐกิจที่ยอดเยี่ยมสำหรับหุ้น ในปี 2008 หุ้นร่วงลงในขณะที่ทองคำพุ่งขึ้น และในขณะที่นักลงทุนย้ายไปยังที่ปลอดภัย ในทำนองเดียวกัน ในปี 2015 เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก และทองคำก็อ่อนค่าลง ดังนั้นการมีทองคำในพอร์ตของคุณจะเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของตลาดที่สำคัญ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทองคำและหุ้นมีความสัมพันธ์กัน ในกรณีส่วนใหญ่ ทองคำจะตกเมื่อหุ้นตกและสลับกัน

2. ความต้องการที่เพิ่มขึ้น

เมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้น ความต้องการทองคำก็เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้คนจะซื้อสินค้าที่ทำจากทองคำ เช่น เครื่องประดับและเครื่องเรือนมากขึ้น เศรษฐกิจโลกกำลังเติบโต แม้ว่าจะเติบโตช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ก็ตาม แต่มันเติบโต การเติบโตนี้นำไปสู่ความต้องการทองคำที่มากขึ้น ซึ่งมีบทบาทในแนวโน้มขาขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ มีโอกาสสูงที่ธนาคารกลางหลายแห่งจะยอมรับทองคำเป็นสกุลเงินสำรองหลังจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย ผลพวงของการรุกรานครั้งนั้น สหรัฐฯ ตัดสินใจคว่ำบาตรธนาคารกลางของรัสเซียและระงับเงินสำรอง ดังนั้นนักวิเคราะห์เชื่อว่าธนาคารจำนวนมากจะย้ายไปที่สินทรัพย์ทางเลือก ซึ่งรวมถึงทองคำด้วย

3. ปัญหาการจัดหา

กฎของอุปสงค์และอุปทานระบุว่าการเพิ่มขึ้นของอุปทานทำให้ราคาสูงขึ้น อุปสงค์เพิ่มขึ้นในขณะที่อุปทานลดลง ในแอฟริกาใต้ ปัญหาแรงงานเป็นเรื่องปกติซึ่งคุกคามอุปทานทองคำ สถิติระบุว่าการผลิตทองคำลดลงจาก 2,573 เมตริกตันในปี 2000 เป็น 2,444 เมตริกตันในปี 2007 ส่วนปี 2015 เป็นปีที่ยากลำบากสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์เนื่องจากราคาของมันตกลงพร้อมกับนักขุดจำนวนมาก เช่น AngloGold ที่รายงานผลขาดทุน ดังนั้น ด้วยการผลิตที่ลดลง โอกาสที่ราคาทองคำจะสูงขึ้นต่อไป

4. ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์

ทองคำไม่เหมือนกับสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น เมื่อเกิดวิกฤติในตะวันออกกลาง โอกาสที่ราคาน้ำมันดิบจะสูงขึ้น เนื่องจากน้ำมันเป็นสินค้าจำนวนมาก ในทางกลับกัน ทองคำไม่ใช่สินค้าในตลาดมวลชน ทองคำเป็นที่รู้จักในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์ในภาวะวิกฤติ เนื่องจากในช่วงเวลาที่เกิดความตึงเครียดทั่วโลก นักลงทุนมักจะแห่กันไปที่ทองคำ สิ่งนี้ทำให้ทองคำเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับประเด็นสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลก

5. การป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ

ทองคำเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาทางการเงินที่สำคัญทั่วโลก หนึ่งในประเด็นเหล่านี้คืออัตราเงินเฟ้อ เนื่องจากราคาทองคำมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น ตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 อัตราเงินเฟ้อสูงสุดในปีต่อ ๆ มา เช่น ปี 1946, 1974, 1975, 1979 และ 1800 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนของ Dow Jones อยู่ที่ประมาณ 12.3% เมื่อเทียบกับผลตอบแทนของทองคำที่ 130.4% ทองคำยังเป็นตัวป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญต่อเศรษฐกิจอเมริกาที่อ่อนแอ เนื่องจากทองคำมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อเศรษฐกิจไม่ดี

สำหรับนักเทรดรายวัน เราแนะนำให้คุณใช้เวลาในการทำความเข้าใจวิธีการเทรดทองและการเคลื่อนไหวของทองคำในแต่ละวัน การทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทองคำนั้นไม่ง่ายอย่างที่เราได้อธิบายไว้ข้างต้น ในความเป็นจริงแล้วต้องใช้ทักษะและการฝึกฝนมากมายในการแลกเปลี่ยนทองคำอย่างมีประสิทธิภาพ